1重要提示
　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
　　1.2 時青廈董事因其他事務未能出席本次董事會議,委托胡愛麗董事代行表決權。
　　1.3 董事長劉先超先生、財務總監鄭琳女士及財務部部長程傳玉先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
　　2公司基本情況
　　2.1公司基本信息
　　股票簡稱 白鴿股份 變更前簡稱（如有） *ST白鴿
　　股票代碼 000544
　　董事會秘書 證券事務代表
　　姓名 張建華 馬學鋒
　　聯系地址 河南省鄭州市華山路78號 河南省鄭州市華山路78號
　　電話 （371）7196011 （371）7198530
　　傳真 （371）7611770 （371）7611770
　　電子郵箱 zjh@wdg.com.cn maxf@wdg. com.cn
　　2.2財務資料
　　2.2.1主要會計數據及財務指標(金額單位：人民幣元)
　　本報告期末 上年度期末
　　總資產 1,044,325,930.47 932,982,663.88
　　股東權益（不含
　　317,185,504.18 296,433,406.32
　　少數股東權益）
　　每股凈資產 1.177 1.1
　　調整后的每股凈
　　1.167 1.086
　　資產
　　年初至報告期期
　　報告期
　　末
　　經營活動產生的
　　16,687,600.39
　　現金流量凈額
　　每股收益 0.009 0.077
　　凈資產收益率 0.787% 6.53%
　　扣除非經常性損 -0.819% 4.92%
　　益后的凈資產收
　　益率
　　
　　本報告期末比上年度期
　　末增減（％）
　　總資產 11.93
　　股東權益（不含
　　7
　　少數股東權益）
　　每股凈資產 7
　　調整后的每股凈
　　7.46
　　資產
　　本報告期比上年同期增
　　減（％）
　　經營活動產生的
　　現金流量凈額
　　每股收益 -71.88
　　凈資產收益率 減少91.003個百分點
　　扣除非經常性損 減少69.609個百分點
　　益后的凈資產收
　　益率
　　非經常性損益項目 金額
　　補貼收入 14,837.00
　　營業外收支凈額 5,079,204.27
　　合計 5,094,041.27
　　2.2.2利潤表
　　見附錄
　　2.３報告期末股東總人數
　　報告期末股東總數 37,223
　　前十名流通股股東持股情況
　　股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數量
　　謝貴蘭 905,193
　　李守蘭 688,809
　　汪廷秀 508,000
　　翟廣榮 454,199
　　史俊生 444,049
　　賴成先 406,900
　　唐英菊 385,700
　　黎志剛 384,800
　　葉長江 359,900
　　龍志威 330,000
　　
　　報告期末股東總數
　　前十名流通股股東持股情況
　　股東名稱（全稱） 種類（A、B、H股或其它）
　　謝貴蘭 A股
　　李守蘭 A股
　　汪廷秀 A股
　　翟廣榮 A股
　　史俊生 A股
　　賴成先 A股
　　唐英菊 A股
　　黎志剛 A股
　　葉長江 A股
　　龍志威 A股
　　3管理層討論與分析
　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
　　報告期內公司的主營業務沒有發生重大變化，仍然為磨料磨具和城市集中供熱兩大主業。
　　2004年1-9月份，公司累計實現主營業務收入34179萬元，主營業務利潤8573萬元，與上年同期相比均無較大變化；實現凈利潤2071萬元，較上年同期的21萬元有大幅增長，主要原因是其他業務利潤的增長以及財務費用等期間費用的大幅度下降；經營活動產生的現金流量凈額為1669萬元，與前一報告期的-229萬元相比，顯示公司通過經營活動獲取現金的能力正在向好發展。但是，受國家宏觀調控，緊縮銀根政策的影響，整體上公司資金仍比較緊張。
　　3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
　　√適用 □不適用
　　2004年1-9月 金額單位：人民幣元
　　分行業 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)
　　其他非金屬礦
　　299,355,438.35 255,329,298.32 24.73
　　物制品業
　　城市集中供熱
　　42,430,792.76 29,043,912.23 31.55
　　行業
　　其中：關聯交
　　---- 12,977,943.92
　　易
　　分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)
　　固結磨具 125,087,365.35 92,555,305.59 26.01
　　涂附磨具 174,268,073.00 132,773,992.63 23.81
　　熱力供應 42,430,792.76 29,043,912.23 31.55
　　其中：關聯交
　　――― 12,977,943.92
　　易
　　3.1.2公司經營的季節性或周期性特征
　　√適用 □不適用
　　公司現有主營業務中的城市集中供熱業務，主要是向城市居民提供冬季采暖的熱力，其業務收入主要集中在每年度的十月份至下年度的三月份，因此，此項業務具有經營的季節性。
　　3.1.3報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
　　√適用 □不適用
　　報告期內公司主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用等在利潤總額中所占的比例較前一報告期均有較大變化，原因是報告期內磨料磨具業務因原材料價格上漲，期間費用上升造成當期利潤總額減少，形成了以上指標在利潤總額中所占比例的增大。
　　報告期內營業外收支凈額在利潤總額中所占比例為175.73%與前一報告期的-0.19%相比出現大幅變動，除上述利潤總額減少的因素外，主要原因是公司的控股子公司深圳市二砂深聯有限公司在提升遷建時處置部分資產，使本報告期營業外收入大幅增加。
　　3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
　　□適用 √不適用
　　3.1.5主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
　　□適用 √不適用
　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
　　√適用 □不適用
　　1、 深圳市二砂深聯有限公司訴訟事項
　　詳見2004年8月12日《證券時報》所刊登的本公司2004年半年度報告摘要，查詢網站：www.cninfo. com.cn。
　　2、 國泰君安訴訟事項
　　詳見2003年9月30日的《證券時報》，2004年8月12日《證券時報》所刊登的本公司2004年半年度報告摘要，查詢網站：www.cninfo.com. cn。
　　3、黃河證券訴訟事項
　　詳見2004年8月12日《證券時報》所刊登的本公司2004年半年度報告摘要，查詢網站：www.cninfo. com.cn。
　　4、機械進出口公司擔保訴訟事項
　　詳見2003年3月28日的《證券時報》，2004年8月12日《證券時報》所刊登的本公司2004年半年度報告摘要，查詢網站：www.cninfo.com. cn。
　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
　　□適用 √不適用
　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明
　　□適用 √不適用
　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
　　□適用 √不適用
　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
　　□適用 √不適用
　　4.附錄
　　附：資產負債表、利潤表、現金流量表
　　董事長：
　　白鴿（集團）股份有限公司
　　二○○四年十月十五日
　　附錄：
　　資產負債表
　　（未經審計）
　　編制單位：白鴿（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　2004年9月
　　資 產 注釋
　　合并
　　流動資產：
　　貨幣資金 25,802,155.80
　　短期投資
　　應收票據 108,114.00
　　應收股利
　　應收利息
　　應收帳款 152,116,279.85
　　其他應收款 60,759,982.79
　　預付帳款 18,416,259.41
　　應收補貼款
　　存貨 175,390,273.35
　　待攤費用 193,428.80
　　一年內到期的長期債權投資
　　其他流動資產 0.00
　　流動資產合計 432,786,494.00
　　長期投資：
　　長期股權投資 55,715,124.91
　　長期債權投資
　　合并價差 1,309,040.82
　　長期投資合計 57,024,165.73
　　固定資產：
　　固定資產原值 618,573,503.02
　　減：累計折舊 325,351,969.58
　　固定資產凈值 293,221,533.44
　　減：固定資產減值準備 619,086.55
　　固定資產凈額 292,602,446.89
　　工程物資
　　在建工程 78,217,715.89
　　固定資產清理
　　固定資產合計 370,820,162.78
　　無形資產及其他資產：
　　無形資產 183,695,107.96
　　長期待攤費用 0.00
　　其他長期資產
　　無形資產及其他資產合計 183,695,107.96
　　遞延稅項：
　　遞延稅款借項
　　資產總計 1,044,325,930.47
　　
　　2004年9月
　　資 產
　　母公司
　　流動資產：
　　貨幣資金 8,789,381.57
　　短期投資
　　應收票據 88,114.00
　　應收股利
　　應收利息
　　應收帳款 119,142,890.61
　　其他應收款 52,580,145.82
　　預付帳款 9,671,247.92
　　應收補貼款
　　存貨 121,423,890.73
　　待攤費用 98,750.00
　　一年內到期的長期債權投資
　　其他流動資產
　　流動資產合計 311,794,420.65
　　長期投資：
　　長期股權投資 100,041,299.19
　　長期債權投資
　　合并價差
　　長期投資合計 100,041,299.19
　　固定資產：
　　固定資產原值 542,754,759.39
　　減：累計折舊 283,468,992.62
　　固定資產凈值 259,285,766.77
　　減：固定資產減值準備 619,086.55
　　固定資產凈額 258,666,680.22
　　工程物資
　　在建工程 1,815,839.66
　　固定資產清理
　　固定資產合計 260,482,519.88
　　無形資產及其他資產：
　　無形資產 177,534,173.63
　　長期待攤費用
　　其他長期資產
　　無形資產及其他資產合計 177,534,173.63
　　遞延稅項：
　　遞延稅款借項
　　資產總計 849,852,413.35
　　
　　2003年12月
　　資 產
　　合并
　　流動資產：
　　貨幣資金 27,062,608.97
　　短期投資
　　應收票據 684,988.00
　　應收股利
　　應收利息
　　應收帳款 126,230,334.98
　　其他應收款 15,280,871.46
　　預付帳款 15,145,026.24
　　應收補貼款
　　存貨 172,849,252.35
　　待攤費用 4,212.00
　　一年內到期的長期債權投資
　　其他流動資產
　　流動資產合計 357,257,294.00
　　長期投資：
　　長期股權投資 59,715,124.91
　　長期債權投資
　　合并價差 1,309,040.82
　　長期投資合計 61,024,165.73
　　固定資產：
　　固定資產原值 625,960,344.07
　　減：累計折舊 320,012,715.86
　　固定資產凈值 305,947,628.21
　　減：固定資產減值準備 619,086.55
　　固定資產凈額 305,328,541.66
　　工程物資
　　在建工程 22,078,144.56
　　固定資產清理
　　固定資產合計 327,406,686.22
　　無形資產及其他資產：
　　無形資產 187,294,517.93
　　長期待攤費用
　　其他長期資產
　　無形資產及其他資產合計 187,294,517.93
　　遞延稅項：
　　遞延稅款借項
　　資產總計 932,982,663.88
　　
　　2003年12月
　　資 產
　　母公司
　　流動資產：
　　貨幣資金 15,673,344.32
　　短期投資
　　應收票據 684,988.00
　　應收股利
　　應收利息
　　應收帳款 109,613,025.36
　　其他應收款 8,811,767.86
　　預付帳款 10,001,782.28
　　應收補貼款
　　存貨 129,259,446.87
　　待攤費用
　　一年內到期的長期債權投資
　　其他流動資產
　　流動資產合計 274,044,354.69
　　長期投資：
　　長期股權投資 101,862,911.25
　　長期債權投資
　　合并價差
　　長期投資合計 101,862,911.25
　　固定資產：
　　固定資產原值 552,774,393.82
　　減：累計折舊 281,077,279.00
　　固定資產凈值 271,697,114.82
　　減：固定資產減值準備 619,086.55
　　固定資產凈額 271,078,028.27
　　工程物資
　　在建工程 1,378,575.15
　　固定資產清理
　　固定資產合計 272,456,603.42
　　無形資產及其他資產：
　　無形資產 180,794,090.10
　　長期待攤費用
　　其他長期資產
　　無形資產及其他資產合計 180,794,090.10
　　遞延稅項：
　　遞延稅款借項
　　資產總計 829,157,959.46
　　法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
　　資產負債表（續）
　　（未經審計）
　　編制單位：白鴿（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　2004年9月
　　負債和股東權益 注釋
　　合并
　　流動負債：
　　短期借款 197,124,979.52
　　應付票據 2,021,634.60
　　應付帳款 77,742,006.77
　　代銷商品款
　　預收帳款 16,505,649.24
　　應付工資 3,350,568.23
　　應付福利費 7,908,561.84
　　應付股利
　　應交稅金 24,949,092.39
　　其他應交款 656,905.68
　　其他應付款 297,595,462.60
　　預提費用 4,413,078.92
　　預計負債
　　一年內到期的長期負債 2,930,715.25
　　其他流動負債
　　流動負債合計 635,198,655.04
　　長期負債：
　　長期借款 51,243,474.29
　　應付債券
　　長期應付款 16,901,335.99
　　專項應付款
　　其他長期負債
　　長期負債合計 68,144,810.28
　　遞延稅項：
　　遞延稅款貸項 5,553,913.52
　　負債合計 708,897,378.84
　　少數股東權益： 18,243,047.45
　　股東權益：
　　股本 269,459,799.00
　　減：已歸還投資
　　股本凈額 269,459,799.00
　　資本公積 467,635,403.56
　　盈余公積 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利潤 -441,880,221.76
　　股東權益合計 317,185,504.18
　　外幣報表折算差額
　　負債和股東權益合計 1,044,325,930.47
　　
　　2004年9月
　　負債和股東權益
　　母公司
　　流動負債：
　　短期借款 150,074,979.52
　　應付票據 2,021,634.60
　　應付帳款 46,595,101.15
　　代銷商品款
　　預收帳款 11,046,341.91
　　應付工資 3,355,492.23
　　應付福利費 6,350,758.25
　　應付股利
　　應交稅金 25,328,173.43
　　其他應交款 644,009.83
　　其他應付款 266,501,417.64
　　預提費用 2,279,542.55
　　預計負債
　　一年內到期的長期負債 330,715.25
　　其他流動負債
　　流動負債合計 514,528,166.36
　　長期負債：
　　長期借款 10,743,474.29
　　應付債券
　　長期應付款 1,841,355.00
　　專項應付款
　　其他長期負債
　　長期負債合計 12,584,829.29
　　遞延稅項：
　　遞延稅款貸項 5,553,913.52
　　負債合計 532,666,909.17
　　少數股東權益：
　　股東權益：
　　股本 269,459,799.00
　　減：已歸還投資
　　股本凈額 269,459,799.00
　　資本公積 467,635,403.56
　　盈余公積 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利潤 -441,880,221.76
　　股東權益合計 317,185,504.18
　　外幣報表折算差額
　　負債和股東權益合計 849,852,413.35
　　
　　2003年12月
　　負債和股東權益
　　合并
　　流動負債：
　　短期借款 210,968,231.52
　　應付票據 4,506,557.00
　　應付帳款 87,831,698.99
　　代銷商品款
　　預收帳款 21,462,942.17
　　應付工資 2,799,307.13
　　應付福利費 7,252,774.75
　　應付股利
　　應交稅金 21,819,981.17
　　其他應交款 348,990.23
　　其他應付款 221,325,537.20
　　預提費用 2,685,505.88
　　預計負債 0.00
　　一年內到期的長期負債 4,430,715.25
　　其他流動負債 0.00
　　流動負債合計 585,432,241.29
　　長期負債： 0.00
　　長期借款 11,172,571.90
　　應付債券 0.00
　　長期應付款 16,901,335.99
　　專項應付款 0.00
　　其他長期負債 0.00
　　長期負債合計 28,073,907.89
　　遞延稅項：
　　遞延稅款貸項 5,553,913.52
　　負債合計 619,060,062.70
　　少數股東權益： 17,489,194.86
　　股東權益：
　　股本 269,459,799.00
　　減：已歸還投資
　　股本凈額 269,459,799.00
　　資本公積 467,597,537.32
　　盈余公積 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利潤 -462,594,453.38
　　股東權益合計 296,433,406.32
　　外幣報表折算差額
　　負債和股東權益合計 932,982,663.88
　　
　　2003年12月
　　負債和股東權益
　　母公司
　　流動負債：
　　短期借款 182,568,231.52
　　應付票據 4,506,557.00
　　應付帳款 58,617,581.45
　　代銷商品款
　　預收帳款 16,353,375.65
　　應付工資 2,799,307.13
　　應付福利費 6,065,361.28
　　應付股利
　　應交稅金 27,945,293.65
　　其他應交款 325,448.34
　　其他應付款 211,959,335.57
　　預提費用 2,685,505.88
　　預計負債
　　一年內到期的長期負債 330,715.25
　　其他流動負債
　　流動負債合計 514,156,712.72
　　長期負債：
　　長期借款 11,172,571.90
　　應付債券
　　長期應付款 1,841,355.00
　　專項應付款
　　其他長期負債
　　長期負債合計 13,013,926.90
　　遞延稅項：
　　遞延稅款貸項 5,553,913.52
　　負債合計 532,724,553.14
　　少數股東權益：
　　股東權益：
　　股本 269,459,799.00
　　減：已歸還投資
　　股本凈額 269,459,799.00
　　資本公積 467,597,537.32
　　盈余公積 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利潤 -462,594,453.38
　　股東權益合計 296,433,406.32
　　外幣報表折算差額
　　負債和股東權益合計 829,157,959.46
　　法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
　　利潤表及利潤分配表
　　（未經審計）
　　編制單位：白鴿（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　2004年1-9月
　　項目 序號
　　合并
　　一、主營業務收入 1 341,786,231.11
　　減：主營業務成本 2 254,373,210.45
　　主營業務稅金及附加 3 1,681,128.55
　　二、主營業務利潤 4 85,731,892.11
　　加：其他業務利潤 5 7,732,654.59
　　減：營業費用 6 35,609,519.65
　　管理費用 7 33,152,717.17
　　財務費用 8 9,238,400.89
　　三、營業利潤 9 15,463,908.99
　　加：投資收益 10 0.00
　　補貼收入 11 14,837.00
　　營業外收入 12 5,502,701.77
　　減：營業外支出 13 423,497.50
　　四、利潤總額 14 20,557,950.26
　　減：所得稅 15 130,341.23
　　少數股東損益 16 -286,622.59
　　五、凈利潤 17 20,714,231.62
　　加：期初未分配利潤 18 -462,594,453.38
　　其他轉入 19
　　六、可供分配的利潤 20 -441,880,221.76
　　減：提取法定盈余公積 21
　　提取法定公益金 22
　　七、可供投資者分配的利潤 23 -441,880,221.76
　　減：應付優先股股利 24
　　提取任意盈余公積 25
　　應付普通股股利 26
　　轉作股本的普通股股利 27
　　八、未分配利潤 28 -441,880,221.76
　　利潤表補充資料:
　　項 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災害發生底損失
　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務重組損失
　　6.其他
　　
　　2004年1-9月
　　項目
　　母公司
　　一、主營業務收入 199,330,702.42
　　減：主營業務成本 139,008,804.51
　　主營業務稅金及附加 1,539,061.98
　　二、主營業務利潤 58,782,835.93
　　加：其他業務利潤 6,499,802.80
　　減：營業費用 18,717,794.25
　　管理費用 16,123,032.56
　　財務費用 7,534,276.92
　　三、營業利潤 22,907,535.00
　　加：投資收益 -1,821,612.06
　　補貼收入 14,837.00
　　營業外收入 86,553.42
　　減：營業外支出 390,697.21
　　四、利潤總額 20,796,616.15
　　減：所得稅 82,384.53
　　少數股東損益
　　五、凈利潤 20,714,231.62
　　加：期初未分配利潤 -462,594,453.38
　　其他轉入
　　六、可供分配的利潤 -441,880,221.76
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -441,880,221.76
　　減：應付優先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應付普通股股利
　　轉作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -441,880,221.76
　　利潤表補充資料:
　　項 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災害發生底損失
　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務重組損失
　　6.其他
　　
　　2003年1-9月
　　項目
　　合并
　　一、主營業務收入 308,603,937.86
　　減：主營業務成本 220,644,111.24
　　主營業務稅金及附加 1,482,539.55
　　二、主營業務利潤 86,477,287.07
　　加：其他業務利潤 3,329,908.93
　　減：營業費用 36,503,153.74
　　管理費用 36,390,766.95
　　財務費用 22,668,719.95
　　三、營業利潤 -5,755,444.64
　　加：投資收益 2,953,551.47
　　補貼收入 3,606,593.62
　　營業外收入 2,338,815.52
　　減：營業外支出 600,098.37
　　四、利潤總額 2,543,417.60
　　減：所得稅 803,055.76
　　少數股東損益 1,531,514.00
　　五、凈利潤 208,847.84
　　加：期初未分配利潤 -502,198,456.64
　　其他轉入
　　六、可供分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：應付優先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應付普通股股利
　　轉作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -501,989,608.80
　　利潤表補充資料:
　　項 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災害發生底損失
　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務重組損失
　　6.其他
　　
　　2003年1-9月
　　項目
　　母公司
　　一、主營業務收入 125,739,329.29
　　減：主營業務成本 82,419,837.43
　　主營業務稅金及附加 952,083.07
　　二、主營業務利潤 42,367,408.79
　　加：其他業務利潤 3,140,167.34
　　減：營業費用 15,282,231.96
　　管理費用 17,713,833.71
　　財務費用 21,087,252.52
　　三、營業利潤 -8,575,742.06
　　加：投資收益 3,494,776.64
　　補貼收入 3,606,593.62
　　營業外收入 2,270,598.36
　　減：營業外支出 509,463.23
　　四、利潤總額 286,763.33
　　減：所得稅 77,915.49
　　少數股東損益
　　五、凈利潤 208,847.84
　　加：期初未分配利潤 -502,198,456.64
　　其他轉入
　　六、可供分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：應付優先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應付普通股股利
　　轉作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -501,989,608.80
　　利潤表補充資料:
　　項 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災害發生底損失
　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務重組損失
　　6.其他
　　法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
　　利潤及利潤分配表（續）
　　（未經審計）
　　編制單位：白鴿（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　2004年7-9月
　　項 目 序號
　　合并
　　一、主營業務收入 1 128,763,709.87
　　減：主營業務成本 2 97,967,787.52
　　主營業務稅金及附加 3 648,998.49
　　二、主營業務利潤 4 30,146,923.86
　　加：其他業務利潤 5 2,918,709.26
　　減：營業費用 6 20,270,494.17
　　管理費用 7 11,634,133.57
　　財務費用 8 3,445,147.74
　　三、營業利潤 9 -2,284,142.36
　　加：投資收益 10 66,238.73
　　補貼收入 11 14,837.00
　　營業外收入 12 5,484,043.42
　　減：營業外支出 13 372,054.61
　　四、利潤總額 14 2,908,922.18
　　減：所得稅 15 102,552.52
　　少數股東損益 16 310,219.04
　　五、凈利潤 17 2,496,150.62
　　加：期初未分配利潤 18 -444,376,372.38
　　其他轉入 19
　　六、可供分配的利潤 20 -441,880,221.76
　　減：提取法定盈余公積 21
　　提取法定公益金 22
　　七、可供投資者分配的利潤 23 -441,880,221.76
　　減：應付優先股股利 24
　　提取任意盈余公積 25
　　應付普通股股利 26
　　轉作股本的普通股股利 27
　　八、未分配利潤 28 -441,880,221.76
　　利潤表補充資料:
　　項 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災害發生底損失
　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務重組損失
　　6.其他
　　
　　2004年7-9月
　　項 目
　　母公司
　　一、主營業務收入 74,603,108.56
　　減：主營業務成本 51,597,228.47
　　主營業務稅金及附加 613,450.35
　　二、主營業務利潤 22,392,429.74
　　加：其他業務利潤 2,378,880.77
　　減：營業費用 14,656,743.73
　　管理費用 5,725,618.36
　　財務費用 2,608,882.89
　　三、營業利潤 1,780,065.53
　　加：投資收益 1,028,380.45
　　補貼收入 14,837.00
　　營業外收入 80,763.42
　　減：營業外支出 348,676.15
　　四、利潤總額 2,555,370.25
　　減：所得稅 59,219.63
　　少數股東損益
　　五、凈利潤 2,496,150.62
　　加：期初未分配利潤 -444,376,372.38
　　其他轉入
　　六、可供分配的利潤 -441,880,221.76
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -441,880,221.76
　　減：應付優先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應付普通股股利
　　轉作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -441,880,221.76
　　利潤表補充資料:
　　項 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災害發生底損失
　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務重組損失
　　6.其他
　　
　　2003年7-9月
　　項 目
　　合并
　　一、主營業務收入 106,740,001.38
　　減：主營業務成本 75,281,694.18
　　主營業務稅金及附加 552,863.03
　　二、主營業務利潤 30,905,444.17
　　加：其他業務利潤 2,094,516.79
　　減：營業費用 9,851,217.06
　　管理費用 10,738,783.93
　　財務費用 8,325,489.71
　　三、營業利潤 4,084,470.26
　　加：投資收益 4,008,612.55
　　補貼收入 -56,949.00
　　營業外收入 2,253,332.68
　　減：營業外支出 50,718.09
　　四、利潤總額 10,238,748.40
　　減：所得稅 500,800.94
　　少數股東損益 1,175,951.96
　　五、凈利潤 8,561,995.50
　　加：期初未分配利潤 -510,551,604.30
　　其他轉入
　　六、可供分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：應付優先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應付普通股股利
　　轉作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -501,989,608.80
　　利潤表補充資料:
　　項 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災害發生底損失
　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務重組損失
　　6.其他
　　
　　2003年7-9月
　　項 目
　　母公司
　　一、主營業務收入 49,402,788.58
　　減：主營業務成本 31,136,700.11
　　主營業務稅金及附加 462,773.92
　　二、主營業務利潤 17,803,314.55
　　加：其他業務利潤 2,040,991.17
　　減：營業費用 5,413,896.74
　　管理費用 6,184,541.55
　　財務費用 7,911,719.02
　　三、營業利潤 334,148.41
　　加：投資收益 6,110,731.91
　　補貼收入 -12,421.00
　　營業外收入 2,189,217.40
　　減：營業外支出 48,817.09
　　四、利潤總額 8,572,859.63
　　減：所得稅 10,864.13
　　少數股東損益 0.00
　　五、凈利潤 8,561,995.50
　　加：期初未分配利潤 -510,551,604.30
　　其他轉入
　　六、可供分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：應付優先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應付普通股股利
　　轉作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -501,989,608.80
　　利潤表補充資料:
　　項 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災害發生底損失
　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務重組損失
　　6.其他
　　法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
　　現金流量表（未經審計）
　　2004年9月
　　編制單位：白鴿（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　項 目 合并
　　一.經營活動產生的現金流量:
　　銷售商品提供勞務收到的現金 382,139,484.73
　　收到的稅費返還 8,821,804.28
　　收到的其他與經營活動有關的現金 55,822,555.03
　　現 金 流 入 小 計 446,783,844.04
　　購買商品、接受勞務支付的現金 294,162,715.19
　　支付給職工以及為職工支付的現金 42,073,380.63
　　支付的各項稅費 18,965,584.13
　　支付的其他與經營活動有關的現金 74,894,563.70
　　現 金 流 出 小 計 430,096,243.65
　　經營活動產生的現金流量凈額 16,687,600.39
　　二.投資活動產生的現金流量:
　　收回投資所收到的現金 0.00
　　取得投資收益所收到的現金 0.00
　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 17,109,680.00
　　收到的其他與投資活動有關的現金 0.00
　　現 金 流 入 小 計 17,109,680.00
　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 59,047,624.81
　　投資所支付的現金 0.00
　　支付的其他與投資活動有關的現金 0.00
　　現 金 流 出 小 計 59,047,624.81
　　投資活動產生的現金流量凈額 -41,937,944.81
　　三.籌資活動產生的現金流量:
　　吸收投資所收到的現金 0.00
　　借款所收到的現金 156,057,653.73
　　收到的其他與籌資活動有關的現金 40,862.68
　　現 金 流 入 小 計 156,098,516.41
　　償還債務所支付的現金 122,436,381.52
　　分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 8,815,250.14
　　支付的其他與籌資活動有關的現金 856,993.50
　　現 金 流 出 小 計 132,108,625.16
　　籌資活動產生的現金流量凈額 23,989,891.25
　　四.匯率變動對現金的影響 0.00
　　五.現金及現金等價物凈增加額 -1,260,453.17
　　
　　項 目 母公司
　　一.經營活動產生的現金流量:
　　銷售商品提供勞務收到的現金 225,829,316.30
　　收到的稅費返還
　　收到的其他與經營活動有關的現金 44,199,997.33
　　現 金 流 入 小 計 270,029,313.63
　　購買商品、接受勞務支付的現金 159,151,637.20
　　支付給職工以及為職工支付的現金 26,903,621.23
　　支付的各項稅費 15,624,051.74
　　支付的其他與經營活動有關的現金 40,695,929.33
　　現 金 流 出 小 計 242,375,239.50
　　經營活動產生的現金流量凈額 27,654,074.13
　　二.投資活動產生的現金流量:
　　收回投資所收到的現金 0.00
　　取得投資收益所收到的現金 0.00
　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 0.00
　　收到的其他與投資活動有關的現金 0.00
　　現 金 流 入 小 計 0.00
　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 2,482,216.85
　　投資所支付的現金 0.00
　　支付的其他與投資活動有關的現金 0.00
　　現 金 流 出 小 計 2,482,216.85
　　投資活動產生的現金流量凈額 -2,482,216.85
　　三.籌資活動產生的現金流量:
　　吸收投資所收到的現金 0.00
　　借款所收到的現金 45,569,653.73
　　收到的其他與籌資活動有關的現金 38,239.63
　　現 金 流 入 小 計 45,607,893.36
　　償還債務所支付的現金 69,636,381.52
　　分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 7,170,338.37
　　支付的其他與籌資活動有關的現金 856,993.50
　　現 金 流 出 小 計 77,663,713.39
　　籌資活動產生的現金流量凈額 -32,055,820.03
　　四.匯率變動對現金的影響
　　五.現金及現金等價物凈增加額 -6,883,962.75
　　法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
　　現金流量表(續)（未經審計）
　　2004年9月
　　編制單位：白鴿（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　項目 合并
　　1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量:
　　凈利潤 20,714,231.62
　　少數股東損益 -286,622.59
　　加:計提的資產損失準備 117,531.62
　　固定資產折舊 19,346,984.09
　　無形資產攤銷 3,599,409.97
　　長期待攤費用的攤銷
　　待攤費用減少(減:增加) -189,216.80
　　預提費用增加(減:減少) 1,712,080.69
　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減收益) 20,528.46
　　固定資產報廢損失
　　財務費用 9,243,796.93
　　投資損失(減：收益)
　　遞延稅款貸項(減：借項)
　　存貨的減少(減：增加) -25,059,446.87
　　經營性應收項目的減少(減：增加) -6,876,248.21
　　經營性應付項目的增加(減：減少) 1,089,783.27
　　其他 -6,745,211.79
　　經營活動產生的現金流量凈額 16,687,600.39
　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動:
　　債務轉為資本
　　一年內到期的可轉換公司債券
　　融資租入固定資產
　　3.現金及現金等價物凈增加情況:
　　現金的期末余額 24,746,250.51
　　減:現金的期初余額 26,006,703.68
　　加:現金等價物的期末余額
　　減:現金等價物的期初余額
　　現金及現金等價物凈增加額 -1,260,453.17
　　
　　項目 母公司
　　1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量:
　　凈利潤 20,714,231.62
　　少數股東損益
　　加:計提的資產損失準備
　　固定資產折舊 15,720,281.99
　　無形資產攤銷 3,259,916.47
　　長期待攤費用的攤銷
　　待攤費用減少(減:增加) -98,750.00
　　預提費用增加(減:減少) -405,963.33
　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減收益) 0.00
　　固定資產報廢損失
　　財務費用 7,579,823.69
　　投資損失(減：收益) 1,821,612.06
　　遞延稅款貸項(減：借項)
　　存貨的減少(減：增加) -14,902,135.25
　　經營性應收項目的減少(減：增加) 12,601,743.95
　　經營性應付項目的增加(減：減少) -18,432,485.77
　　其他 -204,201.30
　　經營活動產生的現金流量凈額 27,654,074.13
　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動:
　　債務轉為資本
　　一年內到期的可轉換公司債券
　　融資租入固定資產
　　3.現金及現金等價物凈增加情況:
　　現金的期末余額 7,733,476.28
　　減:現金的期初余額 14,617,439.03
　　加:現金等價物的期末余額
　　減:現金等價物的期初余額
　　現金及現金等價物凈增加額 -6,883,962.75
　　法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人